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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 100.00 | 27 090.00 | 5 010.00 | 32 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 696.00 | 75 694.00 | 28 002.00 | 103 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 401.00 | | 70 401.00 | 70 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 818.00 | 103 383.00 | 169 435.00 | 272 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 653.00 | | 26 653.00 | 26 653.00 |
BZ Autres créances | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
CF Disponibilités | 321 364.00 | | 321 364.00 | 321 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 147.00 | | 375 147.00 | 375 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 965.00 | 103 383.00 | 544 582.00 | 647 965.00 |
CU Autres participations | 50 777.00 | | 50 777.00 | 50 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 269 944.00 | 219 039.00 | | 269 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 469.00 | 60 905.00 | | 38 469.00 |
DL TOTAL (I) | 418 413.00 | 389 944.00 | | 418 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 380.00 | 49 170.00 | | 37 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 080.00 | 30 356.00 | | 63 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 876.00 | 34 938.00 | | 15 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 169.00 | 114 465.00 | | 126 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 582.00 | 504 409.00 | | 544 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 434.00 | 13 949.00 | | 89 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 835.00 | 13 949.00 | | 88 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 380.00 | 37 380.00 | | 37 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 080.00 | 63 080.00 | | 63 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 833.00 | 9 074.00 | 759.00 | 9 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 987.00 | 46 987.00 | | 46 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 987.00 | 46 987.00 | | 46 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 169.00 | 125 410.00 | 759.00 | 126 169.00 |