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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 300.00 | 14 800.00 | 12 500.00 | 27 300.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 966.00 | 108 123.00 | 79 843.00 | 187 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 912.00 | 81 010.00 | 29 902.00 | 110 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 093.00 | | 42 093.00 | 42 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 759.00 | 203 933.00 | 251 826.00 | 455 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
BT Marchandises | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
BZ Autres créances | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
CF Disponibilités | 128 407.00 | | 128 407.00 | 128 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 253.00 | | 169 253.00 | 169 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 012.00 | 203 933.00 | 421 079.00 | 625 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 113 076.00 | 76 460.00 | | 113 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 573.00 | 90 616.00 | | 75 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
DL TOTAL (I) | 211 825.00 | 175 461.00 | | 211 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 252.00 | 27 928.00 | | 88 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 333.00 | 61 922.00 | | 53 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 669.00 | 59 629.00 | | 67 669.00 |
EA Autres dettes | | 26.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 254.00 | 172 494.00 | | 209 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 079.00 | 347 955.00 | | 421 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 007.00 | 162 339.00 | | 151 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 917.00 | | 73 464.00 | 476 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 623.00 | | 455 759.00 | 94 623.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 623.00 | | 298 877.00 | 94 623.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 881.00 | | | 156 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 035.00 | | 73 464.00 | 320 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 865.00 | 22 449.00 | 94 382.00 | 275 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 228.00 | 3 571.00 | | 11 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 637.00 | 18 878.00 | 94 382.00 | 264 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 333.00 | 53 333.00 | | 53 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 622.00 | 33 622.00 | | 33 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 518.00 | 27 518.00 | | 27 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VB T. V. A. | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VC Groupe et associés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 251.00 | 30 004.00 | 58 247.00 | 88 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 021.00 | | | 88 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 696.00 | | | 27 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 973.00 | 22 973.00 | | 22 973.00 |
VW T.V.A. | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 254.00 | 151 006.00 | 58 247.00 | 209 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 767.00 | 5 132.00 | | 3 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 008.00 | 12 801.00 | | 15 008.00 |
ST Autres comptes | 82 695.00 | 82 484.00 | | 82 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 156.00 | 34 908.00 | | 46 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 878.00 | 1 903.00 | | 1 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 645.00 | 7 035.00 | | 5 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 532.00 | 59 717.00 | | 67 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 462.00 | 43 591.00 | | 51 462.00 |
ZE Dividendes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 858.00 | 130 193.00 | | 143 858.00 |