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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 638.00 | 23 996.00 | 17 642.00 | 41 638.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 243.00 | 155 109.00 | 74 134.00 | 229 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 113.00 | 100 319.00 | 40 794.00 | 141 113.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 176.00 | 279 425.00 | 263 751.00 | 543 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
BT Marchandises | 14 734.00 | | 14 734.00 | 14 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
BZ Autres créances | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
CF Disponibilités | 95 849.00 | | 95 849.00 | 95 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 187.00 | | 137 187.00 | 137 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 363.00 | 279 425.00 | 400 938.00 | 680 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 94 894.00 | 134 649.00 | | 94 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 312.00 | 14 245.00 | | -33 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 042.00 | 12 917.00 | | 11 042.00 |
DL TOTAL (I) | 81 005.00 | 170 195.00 | | 81 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 382.00 | 103 239.00 | | 123 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 168.00 | 99 263.00 | | 78 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 292.00 | 72 985.00 | | 101 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 930.00 | 275 487.00 | | 319 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 938.00 | 445 682.00 | | 400 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 544.00 | 225 137.00 | | 230 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 990.00 | | 67 279.00 | 517 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 093.00 | 543 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 093.00 | 370 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 220.00 | | | 171 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 970.00 | | 66 479.00 | 345 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 717.00 | 43 708.00 | | 235 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 387.00 | 5 609.00 | | 18 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 330.00 | 38 099.00 | | 217 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 168.00 | 78 168.00 | | 78 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 361.00 | 56 361.00 | | 56 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 916.00 | 39 916.00 | | 39 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VB T. V. A. | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 382.00 | 33 995.00 | 89 386.00 | 123 382.00 |
VI Groupe et associés | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 054.00 | | | 37 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 515.00 | 22 915.00 | 1 600.00 | 24 515.00 |
VW T.V.A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 930.00 | 230 544.00 | 89 386.00 | 319 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 086.00 | 3 767.00 | | 6 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 577.00 | 15 008.00 | | 17 577.00 |
ST Autres comptes | 82 598.00 | 82 695.00 | | 82 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 785.00 | 46 156.00 | | 51 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 771.00 | 1 878.00 | | 1 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 857.00 | 5 645.00 | | 7 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 741.00 | 67 532.00 | | 57 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 244.00 | 51 462.00 | | 44 244.00 |
ZE Dividendes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 960.00 | 143 858.00 | | 151 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |