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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AH Fonds commercial | 217 545.00 | | 217 545.00 | 217 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 160.00 | 15 357.00 | 17 803.00 | 33 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 690.00 | 122 745.00 | 10 945.00 | 133 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 264.00 | 138 102.00 | 270 162.00 | 408 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
BZ Autres créances | 65 913.00 | | 65 913.00 | 65 913.00 |
CF Disponibilités | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 487.00 | | 89 487.00 | 89 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 751.00 | 138 102.00 | 359 649.00 | 497 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 207 964.00 | 164 741.00 | | 207 964.00 |
DH Report à nouveau | 35 679.00 | | | 35 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 679.00 | 43 223.00 | | 35 679.00 |
DL TOTAL (I) | 252 443.00 | 216 764.00 | | 252 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 723.00 | 26 193.00 | | 34 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 231.00 | 35 120.00 | | 1 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 468.00 | 33 777.00 | | 36 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 735.00 | 30 685.00 | | 34 735.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 206.00 | 125 824.00 | | 107 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 649.00 | 342 588.00 | | 359 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 344.00 | 116 205.00 | | 104 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 104.00 | 9 973.00 | | 25 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 648 278.00 | | 648 278.00 | 648 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 278.00 | | 648 278.00 | 648 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 024.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 077.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 336.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 662.00 | 3 061.00 | | 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662.00 | 4 561.00 | | 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | 360.00 | | 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 677.00 | 2 962.00 | | 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 507.00 | 3 322.00 | | 1 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -845.00 | 1 239.00 | | -845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 525.00 | 5 477.00 | | 4 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 861.00 | 698 959.00 | | 662 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 181.00 | 655 736.00 | | 627 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 679.00 | 43 223.00 | | 35 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 736.00 | 9 024.00 | 5 658.00 | 134 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 035.00 | 6 439.00 | 2 117.00 | 11 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 701.00 | 2 585.00 | 3 542.00 | 123 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 468.00 | 36 468.00 | | 36 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 735.00 | 34 735.00 | | 34 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 723.00 | 31 861.00 | 2 862.00 | 34 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 152.00 | 72 152.00 | | 72 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 777.00 | 72 152.00 | 8 625.00 | 80 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 206.00 | 104 344.00 | 2 862.00 | 107 206.00 |