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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AH Fonds commercial | 217 545.00 | | 217 545.00 | 217 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 327.00 | 27 083.00 | 5 244.00 | 32 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 529.00 | 125 535.00 | 5 995.00 | 131 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 421.00 | 152 618.00 | 251 803.00 | 404 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
BZ Autres créances | 135 316.00 | | 135 316.00 | 135 316.00 |
CF Disponibilités | 60 968.00 | | 60 968.00 | 60 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 765.00 | | 207 765.00 | 207 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 186.00 | 152 618.00 | 459 568.00 | 612 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 207 964.00 | 207 964.00 | | 207 964.00 |
DH Report à nouveau | 69 929.00 | 35 679.00 | | 69 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 518.00 | 34 250.00 | | 5 518.00 |
DL TOTAL (I) | 292 211.00 | 286 693.00 | | 292 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000.00 | 2 862.00 | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 030.00 | 41 989.00 | | 41 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 326.00 | 40 570.00 | | 41 326.00 |
EA Autres dettes | | 87.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 357.00 | 85 508.00 | | 167 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 568.00 | 372 201.00 | | 459 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 357.00 | 85 508.00 | | 167 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 364 749.00 | | 364 749.00 | 364 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 749.00 | | 364 749.00 | 364 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 473.00 | |
GE Autres charges | | | -596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -611.00 | 521.00 | | -611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 277.00 | 103.00 | | 1 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 277.00 | 103.00 | | 1 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 165.00 | 36 128.00 | | 5 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 443.00 | 36 128.00 | | 5 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 166.00 | -36 025.00 | | -4 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 959.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 309.00 | 589 997.00 | | 381 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 791.00 | 555 748.00 | | 375 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 518.00 | 34 250.00 | | 5 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 421.00 | | | 404 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 790.00 | | | 232 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 856.00 | | | 163 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 145.00 | 7 473.00 | | 145 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 145.00 | 7 473.00 | | 145 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 030.00 | 41 030.00 | | 41 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 326.00 | 41 326.00 | | 41 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 588.00 | 137 588.00 | | 137 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 363.00 | 137 588.00 | 7 775.00 | 145 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 357.00 | 167 357.00 | | 167 357.00 |