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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 473 244.00 | 92 856.00 | 380 388.00 | 473 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 146 819.00 | 1 981 673.00 | 8 165 146.00 | 10 146 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 620 063.00 | 2 074 529.00 | 8 545 534.00 | 10 620 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 754.00 | | 252 754.00 | 252 754.00 |
BZ Autres créances | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
CF Disponibilités | 256 253.00 | | 256 253.00 | 256 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 617.00 | | 524 617.00 | 524 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 144 680.00 | 2 074 529.00 | 9 070 151.00 | 11 144 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 83 317.00 | | | 83 317.00 |
DH Report à nouveau | | -11 282.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 282.00 | 95 369.00 | | 97 282.00 |
DL TOTAL (I) | 189 069.00 | 91 787.00 | | 189 069.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 948 900.00 | 9 045 300.00 | | 7 948 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 873.00 | 91 530.00 | | 442 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 070.00 | 22 813.00 | | 18 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 110.00 | 25 925.00 | | 18 110.00 |
EA Autres dettes | 3 128.00 | 2 693.00 | | 3 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 431 082.00 | 9 188 261.00 | | 8 431 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 070 151.00 | 9 730 048.00 | | 9 070 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 620 063.00 | | | 10 620 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 620 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 620 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 620 063.00 | | | 10 620 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349 717.00 | 724 812.00 | | 1 349 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349 717.00 | 724 812.00 | | 1 349 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
UX Autres créances clients | 252 754.00 | 252 754.00 | | 252 754.00 |
VB T. V. A. | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 948 900.00 | 1 096 399.00 | 4 385 600.00 | 7 948 900.00 |
VI Groupe et associés | 436 858.00 | 436 858.00 | | 436 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 096 400.00 | | | 1 096 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 363.00 | 268 363.00 | | 268 363.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 431 082.00 | 1 578 581.00 | 4 385 600.00 | 8 431 082.00 |