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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 473 244.00 | 157 390.00 | 315 855.00 | 473 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 146 819.00 | 3 366 763.00 | 6 780 055.00 | 10 146 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 620 063.00 | 3 524 153.00 | 7 095 910.00 | 10 620 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 918.00 | | 159 918.00 | 159 918.00 |
BZ Autres créances | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
CF Disponibilités | 204 171.00 | | 204 171.00 | 204 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 940.00 | | 378 940.00 | 378 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 999 003.00 | 3 524 153.00 | 7 474 850.00 | 10 999 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 328 532.00 | 180 599.00 | | 328 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 307.00 | 147 933.00 | | 272 307.00 |
DL TOTAL (I) | 609 309.00 | 337 002.00 | | 609 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 756 100.00 | 6 852 500.00 | | 5 756 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 424.00 | 517 397.00 | | 577 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 297.00 | 22 108.00 | | 21 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 635.00 | 17 772.00 | | 40 635.00 |
EA Autres dettes | 20 084.00 | 10 586.00 | | 20 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 415 541.00 | 7 420 364.00 | | 6 415 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 474 850.00 | 8 207 366.00 | | 7 474 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 620 063.00 | | | 10 620 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 620 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 620 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 620 063.00 | | | 10 620 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 799 341.00 | 724 812.00 | | 2 799 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 799 341.00 | 724 812.00 | | 2 799 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 087.00 | 40 087.00 | | 40 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
UX Autres créances clients | 159 918.00 | 159 918.00 | | 159 918.00 |
VB T. V. A. | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 756 100.00 | 1 096 399.00 | 4 385 600.00 | 5 756 100.00 |
VI Groupe et associés | 573 094.00 | 573 094.00 | | 573 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 096 400.00 | | | 1 096 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 768.00 | 174 768.00 | | 174 768.00 |
VW T.V.A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 415 541.00 | 1 755 840.00 | 4 385 600.00 | 6 415 541.00 |