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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 168 044.00 | 167 093.00 | 951.00 | 168 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 878.00 | 1 462.00 | 1 416.00 | 2 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 007.00 | 92 944.00 | 8 063.00 | 101 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 519.00 | | 29 519.00 | 29 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 449.00 | 261 499.00 | 39 950.00 | 301 449.00 |
BT Marchandises | 201 650.00 | | 201 650.00 | 201 650.00 |
BZ Autres créances | 112 075.00 | 16 834.00 | 95 241.00 | 112 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
CF Disponibilités | 208 155.00 | | 208 155.00 | 208 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 532 641.00 | 16 834.00 | 515 807.00 | 532 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 090.00 | 278 334.00 | 555 756.00 | 834 090.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 034.00 | | | 74 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 377 277.00 | 345 115.00 | | 377 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 609.00 | 32 162.00 | | 19 609.00 |
DL TOTAL (I) | 440 886.00 | 421 277.00 | | 440 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | 333.00 | | 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825.00 | 529.00 | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 887.00 | 124 840.00 | | 55 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 847.00 | 36 135.00 | | 57 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 870.00 | 161 837.00 | | 114 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 756.00 | 583 114.00 | | 555 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 825.00 | | | 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 914 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 914 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 580.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 683.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 683.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 683.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 075.00 | 5 498.00 | | 4 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 107.00 | 830 434.00 | | 915 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 497.00 | 798 272.00 | | 895 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 609.00 | 32 162.00 | | 19 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 514.00 | | 2 935.00 | 298 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 295.00 | | 2 634.00 | 269 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 219.00 | | 301.00 | 29 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 920.00 | 8 580.00 | 261 499.00 | 252 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 920.00 | 8 580.00 | 261 499.00 | 252 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 887.00 | 55 887.00 | | 55 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 519.00 | | 29 519.00 | 29 519.00 |
UX Autres créances clients | 112 075.00 | 38 041.00 | 74 034.00 | 112 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VI Groupe et associés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 847.00 | 57 847.00 | | 57 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 595.00 | 38 041.00 | 103 554.00 | 141 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 870.00 | 114 870.00 | | 114 870.00 |