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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 168 044.00 | 167 272.00 | 772.00 | 168 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 878.00 | 1 818.00 | 1 060.00 | 2 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 105.00 | 97 729.00 | 5 376.00 | 103 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 692.00 | | 29 692.00 | 29 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 719.00 | 266 819.00 | 36 900.00 | 303 719.00 |
BT Marchandises | 235 850.00 | | 235 850.00 | 235 850.00 |
BZ Autres créances | 178 845.00 | 16 834.00 | 162 011.00 | 178 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
CF Disponibilités | 349 516.00 | | 349 516.00 | 349 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 728.00 | | 48 728.00 | 48 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 699.00 | 16 834.00 | 806 865.00 | 823 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 418.00 | 283 654.00 | 843 764.00 | 1 127 418.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 221.00 | | | 76 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 396 886.00 | 377 277.00 | | 396 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 066.00 | 19 609.00 | | 8 066.00 |
DL TOTAL (I) | 448 953.00 | 440 886.00 | | 448 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 593.00 | 312.00 | | 1 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117.00 | 825.00 | | 1 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 709.00 | 55 887.00 | | 310 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 393.00 | 57 847.00 | | 81 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 812.00 | 114 870.00 | | 394 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 764.00 | 555 756.00 | | 843 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 593.00 | 312.00 | | 1 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 855 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 855 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 320.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | | | 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | 4 075.00 | | 1 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 740.00 | 915 107.00 | | 872 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 674.00 | 895 497.00 | | 864 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 066.00 | 19 609.00 | | 8 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 449.00 | | 2 270.00 | 301 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 930.00 | | 2 098.00 | 271 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 519.00 | | 172.00 | 29 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 499.00 | 5 320.00 | 266 819.00 | 261 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 499.00 | 5 320.00 | 266 819.00 | 261 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 29 692.00 | | 29 692.00 | 29 692.00 |
UX Autres créances clients | 178 845.00 | 102 624.00 | 76 221.00 | 178 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 728.00 | 48 728.00 | | 48 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 265.00 | 151 352.00 | 105 913.00 | 257 265.00 |