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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 080.00 | 69 565.00 | 3 515.00 | 73 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 758.00 | 428 546.00 | 152 211.00 | 580 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 418.00 | 498 111.00 | 478 306.00 | 976 418.00 |
BT Marchandises | 28 768.00 | | 28 768.00 | 28 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 36 447.00 | | 36 447.00 | 36 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 98 253.00 | | 98 253.00 | 98 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 589.00 | | 166 589.00 | 166 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 007.00 | 498 111.00 | 644 895.00 | 1 143 007.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -768 763.00 | -781 705.00 | | -768 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 644.00 | 12 943.00 | | -54 644.00 |
DK Provisions réglementées | 1 942.00 | 2 671.00 | | 1 942.00 |
DL TOTAL (I) | -813 465.00 | -758 092.00 | | -813 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 124.00 | 118 592.00 | | 60 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 196 935.00 | 1 453 024.00 | | 1 196 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 450.00 | 148 557.00 | | 137 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 851.00 | 140 472.00 | | 63 851.00 |
EA Autres dettes | | 6 519.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 458 360.00 | 1 867 165.00 | | 1 458 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 895.00 | 1 109 073.00 | | 644 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 618 363.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 620 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 805 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 823.00 | |
GE Autres charges | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 728.00 | 12 245.00 | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 821.00 | 2 671.00 | | 1 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 093.00 | 9 575.00 | | -1 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 702.00 | 1 723 967.00 | | 1 623 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 347.00 | 1 711 024.00 | | 1 678 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 644.00 | 12 943.00 | | -54 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 398.00 | | 5 020.00 | 971 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 898.00 | | 4 940.00 | 648 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 80.00 | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 289.00 | 59 823.00 | | 438 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 289.00 | 59 823.00 | | 438 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 671.00 | | 728.00 | 2 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 671.00 | | 728.00 | 2 671.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 450.00 | 137 450.00 | | 137 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 851.00 | 63 851.00 | | 63 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 367.00 | 36 367.00 | | 36 367.00 |
VI Groupe et associés | 1 196 935.00 | 1 196 935.00 | | 1 196 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 230.00 | | | 42 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 447.00 | 36 447.00 | | 36 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 068.00 | 39 568.00 | 22 500.00 | 62 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 360.00 | 1 458 360.00 | | 1 458 360.00 |