| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 33 241.00 | 66 759.00 | 100 000.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 080.00 | 71 241.00 | 1 839.00 | 73 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 758.00 | 486 412.00 | 94 345.00 | 580 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 418.00 | 590 894.00 | 485 524.00 | 1 076 418.00 |
BT Marchandises | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 81 084.00 | | 81 084.00 | 81 084.00 |
CF Disponibilités | 97 993.00 | | 97 993.00 | 97 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 929.00 | | 197 929.00 | 197 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 346.00 | 590 894.00 | 683 453.00 | 1 274 346.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -823 407.00 | -768 763.00 | | -823 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 422.00 | -54 644.00 | | -197 422.00 |
DK Provisions réglementées | 1 214.00 | 1 942.00 | | 1 214.00 |
DL TOTAL (I) | -1 011 615.00 | -813 465.00 | | -1 011 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 410.00 | 60 124.00 | | 26 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421 209.00 | 1 196 935.00 | | 1 421 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 175.00 | 137 450.00 | | 202 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 274.00 | 63 851.00 | | 45 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 068.00 | 1 458 360.00 | | 1 695 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 453.00 | 644 895.00 | | 683 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 288 309.00 | |
FD Production vendue biens | | | -1 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 286 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 673.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 92 782.00 | |
GE Autres charges | | | 1 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 821.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 728.00 | -1 093.00 | | 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 064.00 | 1 623 702.00 | | 334 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 487.00 | 1 678 347.00 | | 531 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 422.00 | -54 644.00 | | -197 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 111.00 | 92 782.00 | | 498 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 111.00 | 92 782.00 | | 498 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 33 241.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 111.00 | 59 541.00 | | 498 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 942.00 | | 728.00 | 1 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 942.00 | | 728.00 | 1 942.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 728.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 175.00 | 202 175.00 | | 202 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 274.00 | 45 274.00 | | 45 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 421 209.00 | 1 421 209.00 | | 1 421 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 81 083.00 | 81 083.00 | | 81 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 194.00 | 26 194.00 | | 26 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 166.00 | 81 666.00 | 22 500.00 | 104 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 068.00 | 1 695 068.00 | | 1 695 068.00 |