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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 917.00 | 1 806.00 | 3 111.00 | 4 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 422.00 | 2 969.00 | 3 453.00 | 6 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 039.00 | 4 775.00 | 90 264.00 | 95 039.00 |
BT Marchandises | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 542.00 | | 122 542.00 | 122 542.00 |
BZ Autres créances | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
CF Disponibilités | 328 080.00 | | 328 080.00 | 328 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 551.00 | | 478 551.00 | 478 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 590.00 | 4 775.00 | 568 815.00 | 573 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 168 216.00 | | | 168 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 550.00 | | | 39 550.00 |
DL TOTAL (I) | 216 566.00 | | | 216 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 944.00 | | | 262 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 845.00 | | | 88 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 249.00 | | | 352 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 815.00 | | | 568 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 249.00 | | | 352 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 945 877.00 | 377 977.00 | 1 323 854.00 | 945 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 877.00 | 377 977.00 | 1 323 854.00 | 945 877.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 933 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 837.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 895.00 | | | 1 323 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 345.00 | | | 1 284 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 550.00 | | | 39 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 039.00 | | 72 000.00 | 23 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 937.00 | 1 837.00 | | 2 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 937.00 | 1 837.00 | | 2 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 460.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 944.00 | 262 944.00 | | 262 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 436.00 | 48 436.00 | | 48 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 112 762.00 | 112 762.00 | | 112 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VB T. V. A. | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VI Groupe et associés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 939.00 | 135 239.00 | 11 700.00 | 146 939.00 |
VW T.V.A. | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 249.00 | 352 249.00 | | 352 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
ST Autres comptes | 63 444.00 | | | 63 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 469.00 | | | 59 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 176.00 | | | 189 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 726.00 | | | 30 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 482.00 | | | 125 482.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |