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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 917.00 | 2 789.00 | 2 128.00 | 4 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 422.00 | 3 796.00 | 5 627.00 | 9 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 139.00 | 6 584.00 | 138 554.00 | 145 139.00 |
BT Marchandises | 50 906.00 | | 50 906.00 | 50 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 167.00 | | 143 167.00 | 143 167.00 |
BZ Autres créances | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
CF Disponibilités | 190 080.00 | | 190 080.00 | 190 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 794.00 | | 394 794.00 | 394 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 933.00 | 6 584.00 | 533 348.00 | 539 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 207 766.00 | | | 207 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 717.00 | | | 36 717.00 |
DL TOTAL (I) | 253 283.00 | | | 253 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 251.00 | | | 161 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 355.00 | | | 118 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 065.00 | | | 280 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 348.00 | | | 533 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 065.00 | | | 280 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 853 985.00 | 359 180.00 | 1 213 165.00 | 853 985.00 |
FG Production vendue services | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 121.00 | 359 180.00 | 1 213 301.00 | 854 121.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 930 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 810.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 019.00 | | | 1 225 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 302.00 | | | 1 188 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 717.00 | | | 36 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 039.00 | | 133 800.00 | 95 039.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 700.00 | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 700.00 | 145 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 000.00 | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | 120 000.00 | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 339.00 | | 3 000.00 | 11 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | 10 800.00 | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 775.00 | 1 810.00 | | 4 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 775.00 | 1 810.00 | | 4 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 251.00 | 161 251.00 | | 161 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 051.00 | 70 051.00 | | 70 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 132 987.00 | 132 987.00 | | 132 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VB T. V. A. | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VI Groupe et associés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 609.00 | 153 809.00 | 10 800.00 | 164 609.00 |
VW T.V.A. | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 065.00 | 280 065.00 | | 280 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 790.00 | | | 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
ST Autres comptes | 56 035.00 | | | 56 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 518.00 | | | 57 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 821.00 | | | 170 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 187.00 | | | 26 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 197.00 | | | 117 197.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |