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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 011 474.00 | | 1 011 474.00 | 1 011 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 850.00 | 80 850.00 | | 80 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 534.00 | 148 541.00 | 2 993.00 | 151 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 048.00 | 230 581.00 | 1 014 467.00 | 1 245 048.00 |
BT Marchandises | 118 533.00 | | 118 533.00 | 118 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
BZ Autres créances | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CF Disponibilités | 136 604.00 | | 136 604.00 | 136 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 497.00 | | 277 497.00 | 277 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 546.00 | 230 581.00 | 1 291 965.00 | 1 522 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 505 258.00 | 457 209.00 | | 505 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 839.00 | 48 048.00 | | 59 839.00 |
DL TOTAL (I) | 647 596.00 | 587 758.00 | | 647 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 236.00 | 532 672.00 | | 445 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 697.00 | 23 233.00 | | 26 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 865.00 | 117 806.00 | | 122 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 360.00 | 37 238.00 | | 49 360.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 369.00 | 710 949.00 | | 644 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 965.00 | 1 298 707.00 | | 1 291 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 462.00 | 253 198.00 | | 274 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 096.00 | 20 485.00 | | 210 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 906.00 | 20 485.00 | | 208 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 697.00 | 26 697.00 | | 26 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 865.00 | 122 865.00 | | 122 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 360.00 | 49 360.00 | | 49 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 236.00 | 75 329.00 | 305 491.00 | 445 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 369.00 | 274 462.00 | 305 491.00 | 644 369.00 |