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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 966.00 | 6 992.00 | 3 973.00 | 10 966.00 |
AH Fonds commercial | 1 021 474.00 | | 1 021 474.00 | 1 021 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 644.00 | 12 098.00 | 82 545.00 | 94 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 100.00 | 60 297.00 | 236 802.00 | 297 100.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 219.00 | 79 388.00 | 1 348 831.00 | 1 428 219.00 |
BT Marchandises | 222 606.00 | | 222 606.00 | 222 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 172.00 | 3 650.00 | 39 521.00 | 43 172.00 |
BZ Autres créances | 26 680.00 | | 26 680.00 | 26 680.00 |
CF Disponibilités | 189 899.00 | | 189 899.00 | 189 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 954.00 | 3 650.00 | 488 303.00 | 491 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 174.00 | 83 039.00 | 1 837 135.00 | 1 920 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 369 568.00 | 405 096.00 | | 369 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 523.00 | 124 472.00 | | 196 523.00 |
DL TOTAL (I) | 648 591.00 | 612 068.00 | | 648 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 402.00 | 360 621.00 | | 597 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 451.00 | 279 796.00 | | 288 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 417.00 | 132 500.00 | | 205 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 272.00 | 82 964.00 | | 97 272.00 |
EA Autres dettes | | 8 907.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 188 543.00 | 872 390.00 | | 1 188 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 135.00 | 1 484 459.00 | | 1 837 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 996.00 | 544 150.00 | | 652 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 288 451.00 | | | 288 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 367.00 | | 337 973.00 | 1 294 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 122.00 | 1 428 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 122.00 | 391 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 440.00 | | | 1 032 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 267.00 | | 336 598.00 | 259 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660.00 | | 1 375.00 | 2 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 376.00 | 29 634.00 | 185 622.00 | 235 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 733.00 | 3 258.00 | | 3 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 642.00 | 26 375.00 | 185 622.00 | 231 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 650.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 417.00 | 205 417.00 | | 205 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 769.00 | 31 769.00 | | 31 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 186.00 | 35 186.00 | | 35 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
UX Autres créances clients | 39 521.00 | 39 521.00 | | 39 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VB T. V. A. | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 402.00 | 61 855.00 | 248 081.00 | 597 402.00 |
VI Groupe et associés | 288 483.00 | 288 483.00 | | 288 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 325.00 | | | 281 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 599.00 | | | 44 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 484.00 | 79 449.00 | 4 035.00 | 83 484.00 |
VW T.V.A. | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 543.00 | 652 996.00 | 248 081.00 | 1 188 543.00 |