|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 732.00 | 77 084.00 | 44 648.00 | 121 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 942.00 | 8 509.00 | 4 433.00 | 12 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 382.00 | | 20 382.00 | 20 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 257.00 | 86 794.00 | 69 463.00 | 156 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 548.00 | | 35 548.00 | 35 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 669.00 | 117 947.00 | 870 721.00 | 988 669.00 |
BZ Autres créances | 97 756.00 | 4 570.00 | 93 186.00 | 97 756.00 |
CF Disponibilités | 76 444.00 | | 76 444.00 | 76 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 018.00 | 122 517.00 | 1 054 501.00 | 1 177 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 275.00 | 209 311.00 | 1 123 964.00 | 1 333 275.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 438.00 | | | 122 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -476 610.00 | | | -476 610.00 |
DL TOTAL (I) | -321 172.00 | | | -321 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446.00 | | | 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 115.00 | | | 830 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 933.00 | | | 557 933.00 |
EA Autres dettes | 54 908.00 | | | 54 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 136.00 | | | 1 445 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 964.00 | | | 1 123 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 136.00 | | | 1 445 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446.00 | | | 446.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 016 311.00 | | 2 016 311.00 | 2 016 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 016 311.00 | | 2 016 311.00 | 2 016 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 288.00 | |
GE Autres charges | | | 21 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 503 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -455 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -455 824.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 444.00 | | | 444.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 532.00 | | | 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 100.00 | | | 81 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 640.00 | | | 44 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 640.00 | | | 44 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 872.00 | | | 21 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 554.00 | | | 43 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 426.00 | | | 65 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 786.00 | | | -20 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 265.00 | | | 2 093 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 569 875.00 | | | 2 569 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -476 610.00 | | | -476 610.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 741.00 | | 51 062.00 | 157 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 546.00 | 156 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 546.00 | 134 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 463.00 | | 35 757.00 | 151 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 078.00 | | 15 304.00 | 5 078.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 111.00 | 21 644.00 | 10 962.00 | 76 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 911.00 | 21 644.00 | 10 962.00 | 74 911.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 595.00 | 50 288.00 | 20 936.00 | 88 595.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 165.00 | 50 288.00 | 20 936.00 | 93 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 165.00 | 50 288.00 | 20 936.00 | 93 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 288.00 | 20 936.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 115.00 | 830 115.00 | | 830 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 105.00 | 49 105.00 | | 49 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 170.00 | 479 170.00 | | 479 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 908.00 | 54 908.00 | | 54 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 382.00 | | 20 382.00 | 20 382.00 |
UX Autres créances clients | 804 919.00 | 804 919.00 | | 804 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 750.00 | 183 750.00 | | 183 750.00 |
VB T. V. A. | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VP Divers | 78 615.00 | 78 615.00 | | 78 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 300.00 | 1 098 918.00 | 20 382.00 | 1 119 300.00 |
VW T.V.A. | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 956.00 | 1 442 956.00 | | 1 442 956.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
ST Autres comptes | 162 504.00 | | | 162 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 512.00 | | | 87 512.00 |
YT Sous‐traitance | 416 981.00 | | | 416 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 683 883.00 | | | 683 883.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |