| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 396.00 | 69 327.00 | 25 069.00 | 94 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 668.00 | 15 257.00 | 11 412.00 | 26 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 904.00 | | 21 904.00 | 21 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 169.00 | 85 783.00 | 58 385.00 | 144 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 497.00 | | 45 497.00 | 45 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 650.00 | 599 074.00 | 734 576.00 | 1 333 650.00 |
BZ Autres créances | 89 854.00 | 5 406.00 | 84 448.00 | 89 854.00 |
CF Disponibilités | 16 552.00 | | 16 552.00 | 16 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 380.00 | 604 480.00 | 898 900.00 | 1 503 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 548.00 | 690 263.00 | 957 285.00 | 1 647 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -788 640.00 | | | -788 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 888.00 | | | -66 888.00 |
DL TOTAL (I) | -822 529.00 | | | -822 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 577.00 | | | 286 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 915.00 | | | 901 915.00 |
EA Autres dettes | 591 321.00 | | | 591 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 814.00 | | | 1 779 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 285.00 | | | 957 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 779 814.00 | | | 1 779 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 095 375.00 | | 1 095 375.00 | 1 095 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 375.00 | | 1 095 375.00 | 1 095 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 589.00 | |
GE Autres charges | | | 61 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 162.00 | | | 23 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 275.00 | | | 25 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854.00 | | | 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 174.00 | | | 1 228 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 062.00 | | | 1 295 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 888.00 | | | -66 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 465.00 | | 14 703.00 | 129 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 361.00 | | 14 703.00 | 106 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 904.00 | | | 21 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 749.00 | 15 034.00 | | 70 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 549.00 | 15 034.00 | | 69 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 580 873.00 | 72 589.00 | 54 389.00 | 580 873.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 406.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580 873.00 | 77 995.00 | 54 389.00 | 580 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 873.00 | 77 995.00 | 54 389.00 | 580 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 589.00 | 54 389.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 406.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 577.00 | 286 577.00 | | 286 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 127.00 | 45 127.00 | | 45 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 827 963.00 | 827 963.00 | | 827 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591 321.00 | 591 321.00 | | 591 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 904.00 | | 21 904.00 | 21 904.00 |
UX Autres créances clients | 777 046.00 | 777 046.00 | | 777 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 556 604.00 | 556 604.00 | | 556 604.00 |
VB T. V. A. | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VP Divers | 33 073.00 | 33 073.00 | | 33 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 208.00 | 30 208.00 | | 30 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 347.00 | 1 436 442.00 | 21 904.00 | 1 458 347.00 |
VW T.V.A. | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 814.00 | 1 779 814.00 | | 1 779 814.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 469.00 | | | 35 469.00 |
ST Autres comptes | 57 274.00 | | | 57 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 619.00 | | | 63 619.00 |
YT Sous‐traitance | 179 071.00 | | | 179 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 434.00 | | | 335 434.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |