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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
AN Terrains | 117 814 903.00 | | 117 814 903.00 | 117 814 903.00 |
AP Constructions | 145 084 092.00 | 39 126 071.00 | 105 958 020.00 | 145 084 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 301 233.00 | | 301 233.00 | 301 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 200 229.00 | 39 126 071.00 | 224 074 157.00 | 263 200 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 841.00 | | 63 841.00 | 63 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 371 633.00 | 53 234.00 | 3 318 398.00 | 3 371 633.00 |
BZ Autres créances | 19 644 120.00 | | 19 644 120.00 | 19 644 120.00 |
CF Disponibilités | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 091 244.00 | 53 234.00 | 23 038 010.00 | 23 091 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 291 474.00 | 39 179 306.00 | 247 112 168.00 | 286 291 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 055 500.00 | 232 055 500.00 | | 232 055 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 046 307.00 | 9 984 757.00 | | 8 046 307.00 |
DK Provisions réglementées | | -7 200 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 240 104 987.00 | 234 843 437.00 | | 240 104 987.00 |
DP Provisions pour risques | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 712 384.00 | 3 093 775.00 | | 2 712 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 018 928.00 | 1 473 044.00 | | 3 018 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 665.00 | 142 003.00 | | 611 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 340.00 | 55 840.00 | | 155 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
EA Autres dettes | 505 430.00 | 136 730.00 | | 505 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 004 588.00 | 4 902 231.00 | | 7 004 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 112 168.00 | 239 745 669.00 | | 247 112 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 957 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 957 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 035 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 042 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 600 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 335 679.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 348.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 031 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 004 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 032 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 094 763.00 | 17 792 263.00 | | 16 094 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 048 455.00 | 7 807 505.00 | | 8 048 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 046 307.00 | 9 984 757.00 | | 8 046 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 790 393.00 | 4 335 679.00 | | 34 790 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 790 393.00 | 4 335 679.00 | | 34 790 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 712 384.00 | | 2 712 384.00 | 2 712 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 665.00 | 611 665.00 | | 611 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 340.00 | 155 340.00 | | 155 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 430.00 | 505 430.00 | | 505 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 841.00 | 63 841.00 | | 63 841.00 |
UX Autres créances clients | 3 371 633.00 | 3 371 633.00 | | 3 371 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 018 928.00 | 3 018 928.00 | | 3 018 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 644 120.00 | 19 644 120.00 | | 19 644 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 091 244.00 | 23 091 244.00 | | 23 091 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 004 588.00 | 4 292 203.00 | 2 712 384.00 | 7 004 588.00 |