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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 117 814 903.00 | | 117 814 903.00 | 117 814 903.00 |
AP Constructions | 145 084 092.00 | 43 461 751.00 | 101 622 342.00 | 145 084 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 303 926.00 | | 303 926.00 | 303 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 202 921.00 | 43 461 751.00 | 219 741 171.00 | 263 202 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 531.00 | | 34 531.00 | 34 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 567 711.00 | 8 588.00 | 1 559 123.00 | 1 567 711.00 |
BZ Autres créances | 18 378 090.00 | | 18 378 090.00 | 18 378 090.00 |
CF Disponibilités | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 994 520.00 | 8 588.00 | 19 985 933.00 | 19 994 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 197 442.00 | 43 470 339.00 | 239 727 103.00 | 283 197 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 055 500.00 | 232 055 500.00 | | 232 055 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -5 000 000.00 | | | -5 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 424 370.00 | 8 046 308.00 | | 7 424 370.00 |
DL TOTAL (I) | 234 483 050.00 | 240 104 988.00 | | 234 483 050.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 592.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 592.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 712 299.00 | 2 712 385.00 | | 2 712 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 266.00 | 3 018 929.00 | | 35 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 621.00 | 611 665.00 | | 620 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 155 340.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 839.00 | | |
EA Autres dettes | 1 875 868.00 | 505 431.00 | | 1 875 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 244 054.00 | 7 004 589.00 | | 5 244 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 727 103.00 | 247 112 168.00 | | 239 727 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 712 299.00 | | | 2 712 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 637 473.00 | | 15 637 473.00 | 15 637 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 637 473.00 | | 15 637 473.00 | 15 637 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 688 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 286 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 562 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 335 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 184 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 504 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 424 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 638.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 638.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | 15 638.00 | | -301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 425.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 688 772.00 | 16 094 763.00 | | 15 688 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 264 402.00 | 8 048 456.00 | | 8 264 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 424 370.00 | 8 046 308.00 | | 7 424 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 200 229.00 | | 2 692.00 | 263 200 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 202 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 202 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 200 229.00 | | 2 692.00 | 263 200 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 126 072.00 | 4 335 679.00 | | 39 126 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 126 072.00 | 4 335 679.00 | | 39 126 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
6T Sur comptes clients | 53 235.00 | | 44 647.00 | 53 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 235.00 | | 44 647.00 | 53 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 826.00 | | 47 239.00 | 55 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 712 299.00 | | 2 712 299.00 | 2 712 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 621.00 | 620 621.00 | | 620 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 911 134.00 | 1 911 134.00 | | 1 911 134.00 |
UX Autres créances clients | 1 567 711.00 | 1 567 711.00 | | 1 567 711.00 |
VB T. V. A. | 72 974.00 | 72 974.00 | | 72 974.00 |
VC Groupe et associés | 15 831 032.00 | 15 831 032.00 | | 15 831 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 506 729.00 | 2 506 729.00 | | 2 506 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 980 332.00 | 19 980 332.00 | | 19 980 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 244 054.00 | 2 531 754.00 | 2 712 299.00 | 5 244 054.00 |