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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 953.00 | | 83 953.00 | 83 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650.00 | 523.00 | 1 127.00 | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 801.00 | 21 832.00 | 19 969.00 | 41 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 195.00 | 22 355.00 | 110 840.00 | 133 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 596.00 | 2 450.00 | 426 146.00 | 428 596.00 |
BZ Autres créances | 28 430.00 | | 28 430.00 | 28 430.00 |
CF Disponibilités | 367 746.00 | | 367 746.00 | 367 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 645.00 | | 23 645.00 | 23 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 416.00 | 2 450.00 | 845 966.00 | 848 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 611.00 | 24 805.00 | 956 806.00 | 981 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 860.00 | 5 000.00 | | 140 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 501.00 | 500.00 | | 1 501.00 |
DG Autres réserves | 98 698.00 | 79 683.00 | | 98 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 198.00 | 20 016.00 | | 236 198.00 |
DL TOTAL (I) | 477 264.00 | 105 199.00 | | 477 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 954.00 | 15 151.00 | | 14 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 023.00 | 166 973.00 | | 136 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 566.00 | 74 814.00 | | 328 566.00 |
EA Autres dettes | | 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 479 542.00 | 257 130.00 | | 479 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 806.00 | 362 328.00 | | 956 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 542.00 | 257 130.00 | | 479 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 138.00 | | 102 820.00 | 33 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 763.00 | 5 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 763.00 | 133 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 520.00 | | 12 931.00 | 30 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 618.00 | | 5 936.00 | 2 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 830.00 | 9 525.00 | | 12 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 830.00 | 9 525.00 | | 12 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 700.00 | | 35 250.00 | 37 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 700.00 | | 35 250.00 | 37 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 700.00 | | 35 250.00 | 37 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 023.00 | 136 023.00 | | 136 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 544.00 | 77 544.00 | | 77 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 311.00 | 119 311.00 | | 119 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 149.00 | 32 149.00 | | 32 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
UX Autres créances clients | 425 656.00 | 425 656.00 | | 425 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VB T. V. A. | 28 430.00 | 28 430.00 | | 28 430.00 |
VI Groupe et associés | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 645.00 | 23 645.00 | | 23 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 461.00 | 480 670.00 | 5 791.00 | 486 461.00 |
VW T.V.A. | 89 726.00 | 89 726.00 | | 89 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 542.00 | 479 542.00 | | 479 542.00 |