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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 953.00 | | 83 953.00 | 83 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650.00 | 853.00 | 797.00 | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 569.00 | 23 365.00 | 20 205.00 | 43 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 964.00 | 24 218.00 | 110 746.00 | 134 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 285.00 | | 320 285.00 | 320 285.00 |
BZ Autres créances | 105 712.00 | | 105 712.00 | 105 712.00 |
CF Disponibilités | 362 676.00 | | 362 676.00 | 362 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 307.00 | | 27 307.00 | 27 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 981.00 | | 815 981.00 | 815 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 944.00 | 24 218.00 | 926 726.00 | 950 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 330.00 | 140 860.00 | | 118 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 311.00 | 1 501.00 | | 13 311.00 |
DG Autres réserves | 145 599.00 | 98 698.00 | | 145 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 757.00 | 236 198.00 | | 149 757.00 |
DL TOTAL (I) | 427 004.00 | 477 264.00 | | 427 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 954.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 859.00 | 136 023.00 | | 115 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 864.00 | 328 566.00 | | 383 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 723.00 | 479 542.00 | | 499 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 726.00 | 956 806.00 | | 926 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 723.00 | 479 542.00 | | 499 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 195.00 | | 11 250.00 | 133 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 481.00 | 134 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 481.00 | 45 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 953.00 | | | 83 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 451.00 | | 11 250.00 | 43 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 355.00 | 11 344.00 | 9 481.00 | 22 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 355.00 | 11 344.00 | 9 481.00 | 22 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 859.00 | 115 859.00 | | 115 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 823.00 | 121 823.00 | | 121 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 922.00 | 158 922.00 | | 158 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
UX Autres créances clients | 320 285.00 | 320 285.00 | | 320 285.00 |
VB T. V. A. | 26 115.00 | 26 115.00 | | 26 115.00 |
VC Groupe et associés | 37 204.00 | 37 204.00 | | 37 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 287.00 | 40 287.00 | | 40 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 096.00 | 453 304.00 | 5 791.00 | 459 096.00 |
VW T.V.A. | 90 893.00 | 90 893.00 | | 90 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 723.00 | 499 723.00 | | 499 723.00 |