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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
AN Terrains | 4 872.00 | 2 408.00 | 2 464.00 | 4 872.00 |
AP Constructions | 5 335.00 | 2 544.00 | 2 791.00 | 5 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 279.00 | 24 786.00 | 94 492.00 | 119 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 489.00 | 8 377.00 | 15 111.00 | 23 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 138.00 | 38 280.00 | 114 859.00 | 153 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 589.00 | | 20 589.00 | 20 589.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 037.00 | 6 131.00 | 55 907.00 | 62 037.00 |
BZ Autres créances | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
CF Disponibilités | 58 756.00 | | 58 756.00 | 58 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 894.00 | 6 131.00 | 149 763.00 | 155 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 032.00 | 44 410.00 | 264 622.00 | 309 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 110 569.00 | 114 432.00 | | 110 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 475.00 | -3 863.00 | | -4 475.00 |
DL TOTAL (I) | 111 594.00 | 116 069.00 | | 111 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 642.00 | 86 126.00 | | 84 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 784.00 | 5 024.00 | | 7 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 244.00 | 26 760.00 | | 28 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 029.00 | 12 845.00 | | 27 029.00 |
EA Autres dettes | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 028.00 | 130 755.00 | | 153 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 622.00 | 246 824.00 | | 264 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
FD Production vendue biens | 321 513.00 | | 321 513.00 | 321 513.00 |
FG Production vendue services | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 047.00 | | 338 047.00 | 338 047.00 |
FM Production stockée | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 345.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | 12 500.00 | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 500.00 | 12 500.00 | | 24 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 103.00 | 3 791.00 | | 9 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 103.00 | 3 791.00 | | 9 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 397.00 | 8 709.00 | | 15 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173.00 | -589.00 | | 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 753.00 | 335 499.00 | | 365 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 227.00 | 339 362.00 | | 370 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 475.00 | -3 863.00 | | -4 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 133.00 | | |