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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 270.00 | 53 648.00 | 101 622.00 | 155 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 434.00 | 53 813.00 | 101 622.00 | 155 434.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 957.00 | | 15 957.00 | 15 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 242.00 | 6 131.00 | 99 111.00 | 105 242.00 |
072 Créances – Autres | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
084 Disponibilités | 46 238.00 | | 46 238.00 | 46 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 049.00 | 6 131.00 | 167 918.00 | 174 049.00 |
110 Total général Actif | 329 483.00 | 59 943.00 | 269 540.00 | 329 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 751.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 348 602.00 | | | 348 602.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
222 Production stockée | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
230 Autres produits | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 399.00 | | | 378 399.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 967.00 | | | 967.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 600.00 | | | 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 278.00 | | | 114 278.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
242 Autres charges externes. | 95 145.00 | | | 95 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 860.00 | | | 65 860.00 |
252 Charges sociales | 54 452.00 | | | 54 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 093.00 | | | 19 093.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 794.00 | | | 360 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 944.00 | | | 16 944.00 |