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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
BZ Autres créances | 261 698.00 | | 261 698.00 | 261 698.00 |
CF Disponibilités | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 721.00 | | 264 721.00 | 264 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 716.00 | | 274 716.00 | 274 716.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 582.00 | 164 396.00 | | 210 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 376.00 | 46 186.00 | | 34 376.00 |
DL TOTAL (I) | 254 958.00 | 220 582.00 | | 254 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 630.00 | 30.00 | | 2 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 478.00 | 1 116.00 | | 2 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 650.00 | 598.00 | | 14 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 758.00 | 1 758.00 | | 19 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 716.00 | 222 339.00 | | 274 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 758.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 152.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 58 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 209.00 | 12 745.00 | | 24 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 765.00 | 60 049.00 | | 61 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 388.00 | 13 863.00 | | 27 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 376.00 | 46 186.00 | | 34 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
VI Groupe et associés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 698.00 | 261 698.00 | | 261 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 127.00 | 261 932.00 | 195.00 | 262 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |