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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
BZ Autres créances | 407 953.00 | | 407 953.00 | 407 953.00 |
CF Disponibilités | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 395.00 | | 408 395.00 | 408 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 390.00 | | 418 390.00 | 418 390.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 323 935.00 | 244 958.00 | | 323 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 372.00 | 78 977.00 | | 73 372.00 |
DL TOTAL (I) | 407 307.00 | 333 935.00 | | 407 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 16.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 242.00 | 3 660.00 | | 4 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 083.00 | 7 306.00 | | 11 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 390.00 | 341 241.00 | | 418 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 083.00 | 7 306.00 | | 11 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 16.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 711.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 97 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 939.00 | 23 710.00 | | 25 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 091.00 | 104 663.00 | | 102 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 719.00 | 25 686.00 | | 28 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 372.00 | 78 977.00 | | 73 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 953.00 | 407 953.00 | | 407 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 148.00 | 407 953.00 | 195.00 | 408 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |