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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 105 073 545.00 | 1 126 630.00 | 103 946 915.00 | 105 073 545.00 |
BZ Autres créances | 554 378.00 | | 554 378.00 | 554 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 378.00 | | 554 378.00 | 554 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 627 924.00 | 1 126 630.00 | 104 501 293.00 | 105 627 924.00 |
CU Autres participations | 105 073 545.00 | 1 126 630.00 | 103 946 915.00 | 105 073 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 234 080.00 | 11 234 080.00 | | 11 234 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 487 292.00 | 93 747 292.00 | | 93 487 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 508 666.00 | 461 647.00 | | 508 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 071.00 | 940 363.00 | | -254 071.00 |
DK Provisions réglementées | -720 000.00 | -820 000.00 | | -720 000.00 |
DL TOTAL (I) | 104 255 966.00 | 105 563 383.00 | | 104 255 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924.00 | 616.00 | | 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 317.00 | 143 106.00 | | 244 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 327.00 | 143 723.00 | | 245 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 501 293.00 | 105 707 106.00 | | 104 501 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 039 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 041 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 126 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86.00 | | | 86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 634.00 | 1 135 616.00 | | 1 041 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 705.00 | 195 252.00 | | 1 295 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 071.00 | 940 363.00 | | -254 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 373.00 | 554 378.00 | | 554 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 373.00 | 554 373.00 | | 554 373.00 |