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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 132 292 301.00 | 2 827 365.00 | 129 464 936.00 | 132 292 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 292 301.00 | 2 827 365.00 | 129 464 936.00 | 132 292 301.00 |
BZ Autres créances | 3 775 807.00 | | 3 775 807.00 | 3 775 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 775 807.00 | | 3 775 807.00 | 3 775 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 068 108.00 | 2 827 365.00 | 133 240 743.00 | 136 068 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 991 700.00 | 11 234 080.00 | | 13 991 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 305 847.00 | 93 487 292.00 | | 118 305 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 508 666.00 | 508 666.00 | | 508 666.00 |
DH Report à nouveau | -974 071.00 | -720 000.00 | | -974 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 139 460.00 | -254 071.00 | | 1 139 460.00 |
DL TOTAL (I) | 132 971 601.00 | 104 255 967.00 | | 132 971 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276.00 | 924.00 | | 1 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 782.00 | 244 317.00 | | 250 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 142.00 | 245 327.00 | | 269 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 240 743.00 | 104 501 294.00 | | 133 240 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 060 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 503 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 563 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 203 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 234 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 328 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 139 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 86.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 563 001.00 | 1 041 634.00 | | 5 563 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 423 541.00 | 1 295 705.00 | | 4 423 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 139 460.00 | -254 071.00 | | 1 139 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 073 546.00 | | 27 218 755.00 | 105 073 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 292 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 292 301.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 073 546.00 | | 27 218 755.00 | 105 073 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 126 631.00 | 4 203 735.00 | 2 503 001.00 | 1 126 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 126 631.00 | 4 203 735.00 | 2 503 001.00 | 1 126 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 126 631.00 | 4 203 735.00 | 2 503 001.00 | 1 126 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 782.00 | 250 782.00 | | 250 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VC Groupe et associés | 3 775 807.00 | 3 775 807.00 | | 3 775 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VI Groupe et associés | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 775 807.00 | 3 775 807.00 | | 3 775 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 142.00 | 269 142.00 | | 269 142.00 |