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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890.00 | 959.00 | 931.00 | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 747.00 | 9 811.00 | 2 936.00 | 12 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 636.00 | 10 770.00 | 3 866.00 | 14 636.00 |
BN En cours de production de biens | 55 310.00 | | 55 310.00 | 55 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 570.00 | | 36 570.00 | 36 570.00 |
CF Disponibilités | 178 862.00 | | 178 862.00 | 178 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 742.00 | | 270 742.00 | 270 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 379.00 | 10 770.00 | 274 608.00 | 285 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 85 709.00 | -21 613.00 | | 85 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 251.00 | 107 321.00 | | 25 251.00 |
DL TOTAL (I) | 151 659.00 | 126 409.00 | | 151 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 849 351.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 092.00 | 78 624.00 | | 66 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 23 694.00 | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 897.00 | 27 641.00 | | 52 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 949.00 | 979 311.00 | | 122 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 608.00 | 1 105 720.00 | | 274 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 949.00 | | | 122 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 236 667.00 | | 1 236 667.00 | 1 236 667.00 |
FG Production vendue services | 23 979.00 | | 23 979.00 | 23 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 646.00 | | 1 260 646.00 | 1 260 646.00 |
FM Production stockée | | | -984 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 31.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 557.00 | |
GE Autres charges | | | 12 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 456.00 | 18 081.00 | | 4 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 661.00 | 948 104.00 | | 282 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 410.00 | 840 783.00 | | 257 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 251.00 | 107 321.00 | | 25 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 558.00 | | 1 760.00 | 13 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683.00 | 14 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683.00 | 14 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 558.00 | | 1 760.00 | 13 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 897.00 | 2 557.00 | 683.00 | 8 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 897.00 | 2 557.00 | 683.00 | 8 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 897.00 | 52 897.00 | | 52 897.00 |
VI Groupe et associés | 66 092.00 | 66 092.00 | | 66 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 558 000.00 | | | 558 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 570.00 | 36 570.00 | | 36 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 570.00 | 36 570.00 | | 36 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 949.00 | 122 949.00 | | 122 949.00 |