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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890.00 | 1 337.00 | 553.00 | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 747.00 | 11 319.00 | 1 427.00 | 12 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 636.00 | 12 657.00 | 1 980.00 | 14 636.00 |
BN En cours de production de biens | 538 804.00 | | 538 804.00 | 538 804.00 |
BT Marchandises | 1 192 902.00 | | 1 192 902.00 | 1 192 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 942.00 | | 29 942.00 | 29 942.00 |
BZ Autres créances | 247 800.00 | | 247 800.00 | 247 800.00 |
CF Disponibilités | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 004 719.00 | | 2 004 719.00 | 2 004 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 355.00 | 12 657.00 | 2 006 699.00 | 2 019 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 110 959.00 | 85 709.00 | | 110 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 222.00 | 25 251.00 | | -25 222.00 |
DL TOTAL (I) | 126 438.00 | 151 659.00 | | 126 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421 209.00 | | | 1 421 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 698.00 | 66 092.00 | | 43 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 474 424.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 375.00 | 3 960.00 | | 21 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 146.00 | 52 897.00 | | 73 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 833.00 | | | 320 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 261.00 | 122 949.00 | | 1 880 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 699.00 | 274 608.00 | | 2 006 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 261.00 | 122 949.00 | | 836 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377 209.00 | | | 377 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 035 206.00 | | 1 035 206.00 | 1 035 206.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
FM Production stockée | | | 483 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 192 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 192 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 886.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 473.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -473.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 456.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 286.00 | 282 661.00 | | 489 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 508.00 | 257 410.00 | | 514 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 222.00 | 25 251.00 | | -25 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 770.00 | 1 886.00 | | 10 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 770.00 | 1 886.00 | | 10 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 146.00 | 73 146.00 | | 73 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320 833.00 | 320 833.00 | | 320 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 209.00 | 377 209.00 | | 377 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 000.00 | | | 1 044 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 698.00 | 43 698.00 | | 43 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 044 000.00 | | | -1 044 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 800.00 | 247 800.00 | | 247 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 228.00 | 260 228.00 | | 260 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 261.00 | 836 261.00 | | 1 880 261.00 |