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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 105.00 | 54 908.00 | 86 197.00 | 141 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 913.00 | 15 619.00 | 49 294.00 | 64 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 418.00 | 70 527.00 | 135 891.00 | 206 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BN En cours de production de biens | 94 868.00 | | 94 868.00 | 94 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
BZ Autres créances | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 838.00 | | 260 838.00 | 260 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 256.00 | 70 527.00 | 396 729.00 | 467 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 24 353.00 | | | 24 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 986.00 | | | -20 986.00 |
DL TOTAL (I) | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 432.00 | | | 43 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 931.00 | | | 287 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 996.00 | | | 58 996.00 |
EA Autres dettes | 804.00 | | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 162.00 | | | 391 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 729.00 | | | 396 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 162.00 | | | 391 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 432.00 | | | 43 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 219.00 | | 60 198.00 | 146 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 894.00 | | 60 123.00 | 145 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | 75.00 | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 128.00 | 35 399.00 | | 35 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 128.00 | 35 399.00 | | 35 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 931.00 | 287 931.00 | | 287 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 444.00 | 55 444.00 | | 55 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VB T. V. A. | 68 603.00 | 68 603.00 | | 68 603.00 |
VC Groupe et associés | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 432.00 | 43 432.00 | | 43 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 720.00 | 98 470.00 | 250.00 | 98 720.00 |
VW T.V.A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 162.00 | 391 162.00 | | 391 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 091.00 | | | -1 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
ST Autres comptes | 118 846.00 | | | 118 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 993.00 | | | 41 993.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
YT Sous‐traitance | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 668.00 | | | 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -423.00 | | | -423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 114.00 | | | 127 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 422.00 | | | 172 422.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |