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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 025.00 | 82 243.00 | 60 782.00 | 143 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 965.00 | 34 124.00 | 55 841.00 | 89 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 390.00 | 116 366.00 | 117 023.00 | 233 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BN En cours de production de biens | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
BZ Autres créances | 149 662.00 | | 149 662.00 | 149 662.00 |
CF Disponibilités | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 773.00 | | 351 773.00 | 351 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 163.00 | 116 366.00 | 468 796.00 | 585 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
DL TOTAL (I) | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 470.00 | | | 105 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 456.00 | | | 271 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 604.00 | | | 60 604.00 |
EA Autres dettes | 23 778.00 | | | 23 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 309.00 | | | 461 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 796.00 | | | 468 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 892.00 | | | 398 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 623.00 | | | 27 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 418.00 | | 26 972.00 | 206 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 018.00 | | 26 972.00 | 206 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 527.00 | 45 839.00 | | 70 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 527.00 | 45 839.00 | | 70 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 456.00 | 271 456.00 | | 271 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 793.00 | 57 793.00 | | 57 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
VB T. V. A. | 72 020.00 | 72 020.00 | | 72 020.00 |
VC Groupe et associés | 46 889.00 | 46 889.00 | | 46 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 623.00 | 27 623.00 | | 27 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 847.00 | 15 430.00 | 62 417.00 | 77 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 667.00 | | | 81 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 912.00 | 149 662.00 | 250.00 | 149 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 309.00 | 398 892.00 | 62 417.00 | 461 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 982.00 | | | -1 982.00 |
ST Autres comptes | 132 671.00 | | | 132 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 031.00 | | | 42 031.00 |
YT Sous‐traitance | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 675.00 | | | 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 675.00 | | | 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 731.00 | | | 129 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 906.00 | | | 190 906.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |