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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 877.00 | 336.00 | 1 541.00 | 1 877.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 721.00 | 11 016.00 | 18 705.00 | 29 721.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 608.00 | 11 352.00 | 20 256.00 | 31 608.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 763.00 | | 63 763.00 | 63 763.00 |
072 Créances – Autres | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
084 Disponibilités | 69 122.00 | | 69 122.00 | 69 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 608.00 | | 138 608.00 | 138 608.00 |
110 Total général Actif | 170 216.00 | 11 352.00 | 158 863.00 | 170 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 353.00 | 175 412.00 | | 158 353.00 |
230 Autres produits | 1 875.00 | 6 618.00 | | 1 875.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 227.00 | 182 030.00 | | 160 227.00 |
242 Autres charges externes. | 31 461.00 | 42 034.00 | | 31 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 475.00 | | | 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 356.00 | 1 025.00 | | 1 356.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 994.00 | 73 716.00 | | 77 994.00 |
252 Charges sociales | 28 257.00 | 26 499.00 | | 28 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 751.00 | 3 349.00 | | 4 751.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 000.00 | | |
262 Autres charges | 1 659.00 | 5 402.00 | | 1 659.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 478.00 | 153 026.00 | | 145 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 749.00 | 29 004.00 | | 14 749.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 73.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 187.00 | 4 415.00 | | 2 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 562.00 | 24 516.00 | | 12 562.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 989.00 | | | 989.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 876.00 | | | 30 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |