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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 877.00 | 962.00 | 916.00 | 1 877.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 839.00 | 16 330.00 | 13 509.00 | 29 839.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 727.00 | 17 292.00 | 14 435.00 | 31 727.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 675.00 | | 59 675.00 | 59 675.00 |
072 Créances – Autres | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
084 Disponibilités | 55 921.00 | | 55 921.00 | 55 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 196.00 | | 119 196.00 | 119 196.00 |
110 Total général Actif | 150 923.00 | 17 292.00 | 133 631.00 | 150 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 344.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 564.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 000.00 | 158 353.00 | | 157 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 875.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 003.00 | 160 227.00 | | 157 003.00 |
242 Autres charges externes. | 28 793.00 | 31 461.00 | | 28 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 470.00 | | | 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 801.00 | 1 356.00 | | 1 801.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 406.00 | 77 994.00 | | 67 406.00 |
252 Charges sociales | 18 415.00 | 28 257.00 | | 18 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 163.00 | 4 751.00 | | 6 163.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1 659.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 588.00 | 145 478.00 | | 122 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 415.00 | 14 749.00 | | 34 415.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 480.00 | 2 187.00 | | 4 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 213.00 | 12 562.00 | | 29 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 608.00 | | | 31 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -722.00 | | | -722.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 840.00 | | | 32 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |