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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 482.00 | 780.00 | 1 702.00 | 2 482.00 |
040 Immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 085.00 | 780.00 | 5 305.00 | 6 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 758.00 | 13 789.00 | 84 968.00 | 98 758.00 |
072 Créances – Autres | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
084 Disponibilités | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 373.00 | 13 789.00 | 95 584.00 | 109 373.00 |
110 Total général Actif | 115 458.00 | 14 569.00 | 100 889.00 | 115 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 423.00 | 176 656.00 | | 122 423.00 |
222 Production stockée | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 675.00 | 382.00 | | 8 675.00 |
230 Autres produits | 5 014.00 | 9.00 | | 5 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 911.00 | 177 047.00 | | 137 911.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 006.00 | -21.00 | | 24 006.00 |
242 Autres charges externes. | 60 154.00 | 102 505.00 | | 60 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 991.00 | 733.00 | | 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 836.00 | 22 491.00 | | 34 836.00 |
252 Charges sociales | 9 617.00 | 1 427.00 | | 9 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 643.00 | 84.00 | | 643.00 |
256 Dotations aux provisions | 541.00 | 9 306.00 | | 541.00 |
262 Autres charges | 2 230.00 | 2 289.00 | | 2 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 567.00 | 138 815.00 | | 137 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 344.00 | 38 232.00 | | 344.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 440.00 | | |
294 Charges financières | 175.00 | 697.00 | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 5 534.00 | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | 130.00 | 32 441.00 | | 130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 541.00 | | | 541.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 541.00 | | | 541.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |