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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 202.00 | 2 293.00 | 18 909.00 | 21 202.00 |
040 Immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 804.00 | 2 293.00 | 22 511.00 | 24 804.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148 586.00 | 7 679.00 | 140 907.00 | 148 586.00 |
072 Créances – Autres | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
084 Disponibilités | 31 053.00 | | 31 053.00 | 31 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 281.00 | 7 679.00 | 188 602.00 | 196 281.00 |
110 Total général Actif | 221 085.00 | 9 972.00 | 211 113.00 | 221 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 836.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 720.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 251.00 | 122 423.00 | | 180 251.00 |
222 Production stockée | | 1 800.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 477.00 | 8 675.00 | | 64 477.00 |
230 Autres produits | 9 249.00 | 5 014.00 | | 9 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 977.00 | 137 911.00 | | 253 977.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 389.00 | 4 550.00 | | 389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 685.00 | 24 006.00 | | 13 685.00 |
242 Autres charges externes. | 77 174.00 | 60 154.00 | | 77 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 963.00 | | | 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 529.00 | 991.00 | | 1 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 903.00 | 34 836.00 | | 67 903.00 |
252 Charges sociales | 6 171.00 | 9 617.00 | | 6 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 513.00 | 643.00 | | 1 513.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 832.00 | 541.00 | | 2 832.00 |
262 Autres charges | 4 146.00 | 2 230.00 | | 4 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 342.00 | 137 567.00 | | 175 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 635.00 | 344.00 | | 78 635.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
294 Charges financières | 82.00 | 175.00 | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 266.00 | 17.00 | | 1 266.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 273.00 | 23.00 | | 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 817.00 | 130.00 | | 85 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 027.00 | | | 29 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |