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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 568.00 | 4 179.00 | 8 388.00 | 12 568.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 734.00 | 10 187.00 | 3 547.00 | 13 734.00 |
040 Immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 009.00 | 14 366.00 | 13 643.00 | 28 009.00 |
060 Stock marchandises | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
072 Créances – Autres | 21 415.00 | | 21 415.00 | 21 415.00 |
084 Disponibilités | 86 859.00 | | 86 859.00 | 86 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 244.00 | | 124 244.00 | 124 244.00 |
110 Total général Actif | 152 253.00 | 14 366.00 | 137 887.00 | 152 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 836.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 871.00 | | | 86 871.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
230 Autres produits | 984.00 | | | 984.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 415.00 | | | 139 415.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
242 Autres charges externes. | 60 104.00 | | | 60 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 490.00 | | | 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 396.00 | | | 38 396.00 |
252 Charges sociales | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
262 Autres charges | 749.00 | | | 749.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 127.00 | | | 150 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 711.00 | | | -10 711.00 |
290 Produits exceptionnels | 613.00 | | | 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 688.00 | | | 688.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 358.00 | | | -4 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 428.00 | | | -6 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 720.00 | | | 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 845.00 | | | 19 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |