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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 568.00 | 6 651.00 | 5 916.00 | 12 568.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 494.00 | 13 065.00 | 1 428.00 | 14 494.00 |
040 Immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 769.00 | 19 717.00 | 9 051.00 | 28 769.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 028.00 | 36 219.00 | 41 808.00 | 78 028.00 |
072 Créances – Autres | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
084 Disponibilités | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 453.00 | 36 219.00 | 56 234.00 | 92 453.00 |
110 Total général Actif | 121 222.00 | 55 936.00 | 65 285.00 | 121 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 257.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 363.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 759.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 450.00 | | | 194 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 600.00 | | | 70 600.00 |
230 Autres produits | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 632.00 | | | 274 632.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 708.00 | | | 708.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 667.00 | | | 29 667.00 |
242 Autres charges externes. | 133 653.00 | | | 133 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 416.00 | | | 69 416.00 |
252 Charges sociales | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
256 Dotations aux provisions | 36 219.00 | | | 36 219.00 |
262 Autres charges | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 304.00 | | | 307 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 672.00 | | | -32 672.00 |
290 Produits exceptionnels | 736.00 | | | 736.00 |
294 Charges financières | 326.00 | | | 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 262.00 | | | -32 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 759.00 | | | 759.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 009.00 | | | 28 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 759.00 | | | 759.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 679.00 | | | 41 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 502.00 | | | 21 502.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 36 219.00 | | | 36 219.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 36 219.00 | | | 36 219.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |