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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 000.00 | 72 875.00 | 26 125.00 | 99 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 926.00 | 5 862.00 | 5 064.00 | 10 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 926.00 | 78 737.00 | 31 189.00 | 109 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 174.00 | | 365 174.00 | 365 174.00 |
BZ Autres créances | 35 427.00 | | 35 427.00 | 35 427.00 |
CF Disponibilités | 198 021.00 | | 198 021.00 | 198 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 034.00 | | 599 034.00 | 599 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 960.00 | 78 737.00 | 630 223.00 | 708 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 122 844.00 | 122 844.00 | | 122 844.00 |
DH Report à nouveau | 104 635.00 | | | 104 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 332.00 | 104 635.00 | | 116 332.00 |
DL TOTAL (I) | 344 912.00 | 228 580.00 | | 344 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 088.00 | 6 917.00 | | 2 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 452.00 | 144 146.00 | | 162 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 771.00 | 154 128.00 | | 120 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 311.00 | 305 190.00 | | 285 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 223.00 | 533 770.00 | | 630 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 311.00 | 305 190.00 | | 285 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 194.00 | | 1 732.00 | 108 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 194.00 | | 1 732.00 | 9 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 610.00 | 36 127.00 | 78 737.00 | 42 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 875.00 | 33 000.00 | 72 875.00 | 39 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 735.00 | 3 127.00 | 5 862.00 | 2 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 452.00 | 162 452.00 | | 162 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 771.00 | 120 771.00 | | 120 771.00 |
UX Autres créances clients | 365 174.00 | 365 174.00 | | 365 174.00 |
VI Groupe et associés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 427.00 | 35 427.00 | | 35 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 013.00 | 401 013.00 | | 401 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 311.00 | 285 311.00 | | 285 311.00 |