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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 676.00 | 11 524.00 | 40 152.00 | 51 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 676.00 | 110 524.00 | 40 152.00 | 150 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 101.00 | | 367 101.00 | 367 101.00 |
BZ Autres créances | 35 103.00 | | 35 103.00 | 35 103.00 |
CF Disponibilités | 394 185.00 | | 394 185.00 | 394 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 865.00 | | 798 865.00 | 798 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 541.00 | 110 524.00 | 839 017.00 | 949 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 100.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 130 277.00 | 122 844.00 | | 130 277.00 |
DH Report à nouveau | 104 635.00 | 104 635.00 | | 104 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 017.00 | 116 332.00 | | 197 017.00 |
DL TOTAL (I) | 541 929.00 | 344 912.00 | | 541 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877.00 | 2 088.00 | | 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 899.00 | 162 452.00 | | 146 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 312.00 | 120 771.00 | | 149 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 088.00 | 285 311.00 | | 297 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 017.00 | 630 223.00 | | 839 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 088.00 | 285 311.00 | | 297 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 926.00 | | 40 750.00 | 109 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 926.00 | | 40 750.00 | 10 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 737.00 | 31 787.00 | | 78 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 875.00 | 26 125.00 | | 72 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 862.00 | 5 662.00 | | 5 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 899.00 | 146 899.00 | | 146 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 312.00 | 149 312.00 | | 149 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UX Autres créances clients | 35 103.00 | 35 103.00 | | 35 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 367 101.00 | 367 101.00 | | 367 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 580.00 | 402 580.00 | | 402 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 088.00 | 297 088.00 | | 297 088.00 |