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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 210.00 | 2 642.00 | 5 568.00 | 8 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 609.00 | 29 218.00 | 34 391.00 | 63 609.00 |
040 Immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 999.00 | 31 860.00 | 174 139.00 | 205 999.00 |
060 Stock marchandises | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
072 Créances – Autres | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
084 Disponibilités | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 270.00 | | 56 270.00 | 56 270.00 |
110 Total général Actif | 262 269.00 | 31 860.00 | 230 409.00 | 262 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 373 848.00 | | | 373 848.00 |
230 Autres produits | 33 694.00 | | | 33 694.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 542.00 | | | 407 542.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 261 413.00 | | | 261 413.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 645.00 | | | -2 645.00 |
242 Autres charges externes. | 76 035.00 | | | 76 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 754.00 | | | 45 754.00 |
252 Charges sociales | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 764.00 | | | 407 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | -222.00 | | | -222.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 877.00 | | | -1 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 999.00 | | | 205 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 387.00 | | | 37 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 383.00 | | | 32 383.00 |