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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 609.00 | 47 089.00 | 16 520.00 | 63 609.00 |
040 Immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 999.00 | 47 089.00 | 158 910.00 | 205 999.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 930.00 | | 32 930.00 | 32 930.00 |
072 Créances – Autres | 39 619.00 | | 39 619.00 | 39 619.00 |
084 Disponibilités | 44 040.00 | | 44 040.00 | 44 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 589.00 | | 116 589.00 | 116 589.00 |
110 Total général Actif | 322 588.00 | 47 089.00 | 275 499.00 | 322 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 333 708.00 | | | 333 708.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
242 Autres charges externes. | 55 825.00 | | | 55 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 605.00 | | | 48 605.00 |
252 Charges sociales | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 458 769.00 | | | 458 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
294 Charges financières | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 829.00 | | | 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5.00 | | | 5.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |