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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 079.00 | 393.00 | 686.00 | 1 079.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 379.00 | 393.00 | 1 986.00 | 2 379.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 546.00 | | 63 546.00 | 63 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 090.00 | 9 986.00 | 22 105.00 | 32 090.00 |
072 Créances – Autres | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
084 Disponibilités | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 948.00 | 9 986.00 | 91 962.00 | 101 948.00 |
110 Total général Actif | 104 326.00 | 10 379.00 | 93 948.00 | 104 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 191 129.00 | 129 862.00 | | 191 129.00 |
222 Production stockée | 49 866.00 | 13 680.00 | | 49 866.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
230 Autres produits | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 439.00 | 143 542.00 | | 244 439.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 072.00 | 46 485.00 | | 38 072.00 |
242 Autres charges externes. | 100 659.00 | 62 104.00 | | 100 659.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 952.00 | 3 841.00 | | 2 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 913.00 | 11 012.00 | | 51 913.00 |
252 Charges sociales | 19 609.00 | 4 458.00 | | 19 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 216.00 | 155.00 | | 216.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 753.00 | 4 342.00 | | 7 753.00 |
262 Autres charges | 14 121.00 | 4.00 | | 14 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 295.00 | 132 402.00 | | 235 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 144.00 | 11 139.00 | | 9 144.00 |
294 Charges financières | 305.00 | 259.00 | | 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 277.00 | 110.00 | | 277.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | 1 617.00 | | 1 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 242.00 | 9 153.00 | | 7 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 147.00 | | | 24 147.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |