| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 378.00 | 696.00 | 682.00 | 1 378.00 |
040 Immobilisations financières | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 509.00 | 696.00 | 2 813.00 | 3 509.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 679.00 | | 47 679.00 | 47 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 102.00 | 2 886.00 | 70 217.00 | 73 102.00 |
072 Créances – Autres | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 124.00 | 2 886.00 | 130 238.00 | 133 124.00 |
110 Total général Actif | 136 633.00 | 3 582.00 | 133 051.00 | 136 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 783.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 613.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 130.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 130.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 701.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 345 271.00 | 191 129.00 | | 345 271.00 |
222 Production stockée | -21 953.00 | 49 866.00 | | -21 953.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 156.00 | 1 333.00 | | 7 156.00 |
230 Autres produits | 9 990.00 | 2 110.00 | | 9 990.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 465.00 | 244 439.00 | | 340 465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 080.00 | 38 072.00 | | 124 080.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 086.00 | | | -6 086.00 |
242 Autres charges externes. | 98 004.00 | 100 659.00 | | 98 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 543.00 | | | 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 008.00 | 2 952.00 | | 1 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 245.00 | 51 913.00 | | 88 245.00 |
252 Charges sociales | 34 603.00 | 19 609.00 | | 34 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 303.00 | 216.00 | | 303.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 886.00 | 7 753.00 | | 2 886.00 |
262 Autres charges | 12 697.00 | 14 121.00 | | 12 697.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 740.00 | 235 295.00 | | 355 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 276.00 | 9 144.00 | | -15 276.00 |
294 Charges financières | 900.00 | 305.00 | | 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 207.00 | 277.00 | | 2 207.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 320.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 383.00 | 7 242.00 | | -18 383.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 299.00 | | | 299.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 831.00 | | | 831.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 706.00 | | | 52 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 790.00 | | | 36 790.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |