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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 902 126.00 | | 902 126.00 | 902 126.00 |
BZ Autres créances | 67 780.00 | | 67 780.00 | 67 780.00 |
CF Disponibilités | 46 137.00 | | 46 137.00 | 46 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 917.00 | | 113 917.00 | 113 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 044.00 | | 1 016 044.00 | 1 016 044.00 |
CU Autres participations | 902 126.00 | | 902 126.00 | 902 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 91 122.00 | 23 020.00 | | 91 122.00 |
DH Report à nouveau | | -250.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 595.00 | 68 352.00 | | 64 595.00 |
DL TOTAL (I) | 353 718.00 | 289 122.00 | | 353 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 583.00 | 647 132.00 | | 585 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 566.00 | 52 384.00 | | 76 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 326.00 | 699 692.00 | | 662 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 044.00 | 988 815.00 | | 1 016 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 624.00 | -7 259.00 | | -2 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 044.00 | 70 065.00 | | 70 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 449.00 | 1 712.00 | | 5 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 595.00 | 68 352.00 | | 64 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 126.00 | | | 902 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 126.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 126.00 | | | 902 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 566.00 | 76 566.00 | | 76 566.00 |
VC Groupe et associés | 67 780.00 | | 67 780.00 | 67 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 583.00 | 67 817.00 | 253 168.00 | 585 583.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 888.00 | | | 60 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 780.00 | | 67 780.00 | 67 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 326.00 | 144 560.00 | 253 168.00 | 662 326.00 |