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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 902 126.00 | | 902 126.00 | 902 126.00 |
BZ Autres créances | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
CF Disponibilités | 55 679.00 | | 55 679.00 | 55 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 762.00 | | 66 762.00 | 66 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 888.00 | | 968 888.00 | 968 888.00 |
CU Autres participations | 902 126.00 | | 902 126.00 | 902 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 220 730.00 | 155 718.00 | | 220 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 841.00 | 65 012.00 | | 63 841.00 |
DL TOTAL (I) | 482 572.00 | 418 730.00 | | 482 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 434.00 | 523 356.00 | | 460 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 881.00 | 57 139.00 | | 25 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 316.00 | 580 496.00 | | 486 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 888.00 | 999 227.00 | | 968 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 736.00 | 124 977.00 | | 93 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 881.00 | | | 25 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 542.00 | | | -1 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 150.00 | -2 462.00 | | -2 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 018.00 | 70 034.00 | | 70 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 176.00 | 5 021.00 | | 6 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 841.00 | 65 012.00 | | 63 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 126.00 | | | 902 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 126.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 126.00 | | | 902 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 434.00 | 67 854.00 | 258 820.00 | 460 434.00 |
VI Groupe et associés | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 248.00 | | | 62 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 316.00 | 93 736.00 | 258 820.00 | 486 316.00 |