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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 834.00 | | 759 834.00 | 759 834.00 |
BZ Autres créances | 20 301.00 | | 20 301.00 | 20 301.00 |
CF Disponibilités | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 733.00 | | 22 733.00 | 22 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 568.00 | | 782 568.00 | 782 568.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CU Autres participations | 750 856.00 | | 750 856.00 | 750 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 320 678.00 | 320 678.00 | | 320 678.00 |
DH Report à nouveau | -29 053.00 | | | -29 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 569.00 | -29 053.00 | | 35 569.00 |
DK Provisions réglementées | 12 552.00 | 9 426.00 | | 12 552.00 |
DL TOTAL (I) | 394 746.00 | 356 052.00 | | 394 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 220.00 | 114 117.00 | | 115 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 667.00 | 272 176.00 | | 267 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 242.00 | 4 519.00 | | 4 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691.00 | 516.00 | | 691.00 |
EA Autres dettes | | 50 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 821.00 | 441 729.00 | | 387 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 568.00 | 797 781.00 | | 782 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 288 920.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 786.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 125.00 | 4 707.00 | | 3 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 125.00 | 4 714.00 | | 3 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 125.00 | -4 714.00 | | -3 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 551.00 | -15 631.00 | | -11 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 351.00 | 12 431.00 | | 52 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 782.00 | 41 484.00 | | 16 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 569.00 | -29 053.00 | | 35 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 122.00 | | 25 000.00 | 62 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UP Prêts | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VB T. V. A. | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VC Groupe et associés | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 220.00 | 24 533.00 | 90 686.00 | 115 220.00 |
VI Groupe et associés | 205 545.00 | 205 545.00 | | 205 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 198.00 | 29 198.00 | | 29 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 821.00 | 235 013.00 | 115 686.00 | 387 821.00 |