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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 28 602.00 | | 28 602.00 | 28 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 879.00 | 5 500.00 | 791 379.00 | 796 879.00 |
BZ Autres créances | 51 376.00 | | 51 376.00 | 51 376.00 |
CF Disponibilités | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 754.00 | | 56 754.00 | 56 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 633.00 | 5 500.00 | 848 133.00 | 853 633.00 |
CU Autres participations | 768 124.00 | 5 500.00 | 762 624.00 | 768 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 820.00 | 50 000.00 | | 56 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 177.00 | | | 153 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 327 194.00 | 320 678.00 | | 327 194.00 |
DH Report à nouveau | | -29 053.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 675.00 | 35 569.00 | | 13 675.00 |
DK Provisions réglementées | 17 475.00 | 12 552.00 | | 17 475.00 |
DL TOTAL (I) | 573 342.00 | 394 746.00 | | 573 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 296.00 | 115 220.00 | | 92 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 163.00 | 267 667.00 | | 178 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 558.00 | 4 242.00 | | 3 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773.00 | 691.00 | | 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 791.00 | 387 821.00 | | 274 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 133.00 | 782 568.00 | | 848 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 347.00 | 235 013.00 | | 144 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 659.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 923.00 | 3 125.00 | | 4 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 923.00 | 3 125.00 | | 4 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 923.00 | -3 125.00 | | -4 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 232.00 | -11 551.00 | | -3 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 991.00 | 52 352.00 | | 54 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 315.00 | 16 785.00 | | 41 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 675.00 | 35 569.00 | | 13 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 122.00 | | 62 122.00 | 62 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 602.00 | 28 602.00 | | 28 602.00 |
VB T. V. A. | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VC Groupe et associés | 37 936.00 | 37 936.00 | | 37 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 296.00 | 23 974.00 | 68 322.00 | 92 296.00 |
VI Groupe et associés | 116 041.00 | 116 041.00 | | 116 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 050.00 | 80 050.00 | | 80 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 791.00 | 144 348.00 | 130 440.00 | 274 791.00 |