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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 263.00 | | 2 235 263.00 | 2 235 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 263.00 | | 2 235 263.00 | 2 235 263.00 |
CU Autres participations | 2 235 263.00 | | 2 235 263.00 | 2 235 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 576.00 | | | -29 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 658.00 | | | 331 658.00 |
DL TOTAL (I) | 309 082.00 | | | 309 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 863 911.00 | | | 1 863 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 433.00 | | | 53 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
EA Autres dettes | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926 181.00 | | | 1 926 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 263.00 | | | 2 235 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 284.00 | | | 382 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 363 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 582.00 | | | 363 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 923.00 | | | 31 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 658.00 | | | 331 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 235 455.00 | | | 2 235 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192.00 | 2 235 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192.00 | 2 235 263.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 235 455.00 | | | 2 235 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 871.00 | 58 871.00 | | 58 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 861 155.00 | 317 258.00 | 1 296 011.00 | 1 861 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 605.00 | | | 314 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 181.00 | 382 284.00 | 1 296 011.00 | 1 926 181.00 |