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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 071.00 | | 2 235 071.00 | 2 235 071.00 |
BZ Autres créances | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CF Disponibilités | 238 204.00 | | 238 204.00 | 238 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 738.00 | | 238 738.00 | 238 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 810.00 | | 2 473 810.00 | 2 473 810.00 |
CU Autres participations | 2 235 071.00 | | 2 235 071.00 | 2 235 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 584.00 | | | 77 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 301 382.00 | | | 301 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 475.00 | | | 353 475.00 |
DL TOTAL (I) | 741 308.00 | | | 741 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 710 006.00 | | | 1 710 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
EA Autres dettes | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 502.00 | | | 1 732 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 810.00 | | | 2 473 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 427.00 | | | 342 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 388 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 534.00 | | | 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534.00 | | | 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 383.00 | | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 134.00 | | | 389 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 658.00 | | | 35 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 475.00 | | | 353 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 235 263.00 | | 192.00 | 2 235 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 383.00 | 2 235 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383.00 | 2 235 072.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 235 263.00 | | 192.00 | 2 235 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
UX Autres créances clients | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 710 006.00 | 319 931.00 | 1 306 931.00 | 1 710 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 149.00 | | | 151 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 502.00 | 342 427.00 | 1 306 931.00 | 1 732 502.00 |