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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 611.00 | 6 475.00 | 15 136.00 | 21 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 525 778.00 | | 14 525 778.00 | 14 525 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 618 230.00 | 6 475.00 | 18 611 755.00 | 18 618 230.00 |
BZ Autres créances | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 64 342.00 | | 64 342.00 | 64 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 342.00 | | 1 064 342.00 | 1 064 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 682 572.00 | 6 475.00 | 19 676 097.00 | 19 682 572.00 |
CU Autres participations | 4 070 840.00 | | 4 070 840.00 | 4 070 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 250 000.00 | 12 500 000.00 | | 27 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 375.00 | | | -20 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 588 314.00 | -20 375.00 | | -8 588 314.00 |
DK Provisions réglementées | 17 779.00 | 5 229.00 | | 17 779.00 |
DL TOTAL (I) | 18 659 090.00 | 12 484 854.00 | | 18 659 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 007.00 | 15 750.00 | | 17 007.00 |
EA Autres dettes | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 007.00 | 1 515 750.00 | | 1 017 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 676 097.00 | 14 000 604.00 | | 19 676 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 500 000.00 | | | 8 500 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 550.00 | 5 229.00 | | 12 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 512 550.00 | 5 229.00 | | 8 512 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 512 550.00 | -5 229.00 | | -8 512 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 588 314.00 | 20 375.00 | | 8 588 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 588 314.00 | -20 375.00 | | -8 588 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 909 006.00 | | 5 709 224.00 | 12 909 006.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 388.00 | | 9 224.00 | 12 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 596 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 618 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 611.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 896 618.00 | | 5 700 000.00 | 12 896 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667.00 | 5 808.00 | | 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 667.00 | 5 808.00 | | 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 229.00 | 12 550.00 | | 5 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 229.00 | 12 550.00 | | 5 229.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 525 778.00 | | 14 525 778.00 | 14 525 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 525 778.00 | 1 000 000.00 | 14 525 778.00 | 15 525 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 007.00 | 1 017 007.00 | | 1 017 007.00 |